2018年度定西市住房保障及房地产管理办公室部门决算说明

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

定西市房地产管理局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和省上有关房地产行业的法律、法规和方针政策，负责行业统计与管理；承办核发商品房预售许可证；负责商品房预售合同登记备案；负责市区房屋产权产籍管理，包括房屋产权交易、房产抵押登记及房地产档案管理工作,住房信息系统建设等。完成上级交办的其他工作。

 （二）机构设置

根据定市发【2004】249号文件，成立房地产管理局，副县级建制。事业编15名。内设综合科、房地产管理科。工作人员依照国家公务员管理。2006年根据【2006】38号文增加房屋拆迁管理科，根据省委办法【2009】110号，房地产管理局更名为房地产服务中心为市住房和城乡建设局所属事业单位。根据【2008】42号文单位性质为参照公务员管理，编制15人，现在职9人，退休1人，人员工资及经费属财政全额拨款。

二、2018年度部门决算报表（见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、2018年收入情况

本部门2018年度收入合计345.85万元，其中：财政拨款收入345.85万元，占100%；本部门2018年度支出合计335.27万元，其中：基本支出115.18万元，占34.35%；项目支出220.1万元，占65.65%。

2、2018年支出情况

（1）按支出性质科目分类：基本支出115.18万元，项目支出：220万元，我单位今年主要以项目支出为主，主要原因是因为项目支出里面包含市物业公司人员经费。本部门2018年度年末结转和结余28.14万元，较上年增加10.58万元。

（2）按支出经济分类：工资福利支出为101.32万元，商品和服务支出13.54万元，对个人和家庭的补助支出为0.03万元，2018年我单位主要在工资福利支出占比较大，是因为我单位是参公事业单位，没有主要收入，工资福利支出为主要支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计345.85万元，较上年决算数增加33.71万元，增长10.8%。较年初预算数增加40.76万元，增长13.36%。主要原因是基本支出及项目支出较上年有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计335.24万元，较上年决算数增加22.45万元，增长7.18%。较年初预算数增加30.14万元，增长9.88%。主要原因是基本支出及项目支出较上年度有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出115.18万元。其中：人员经费101.63万元，较上年增加11.41万元，公用经费13.54万元，较上年增加2.71万元，主要原因是主要原因是加快支出进度，消化结转结余资金和“物价上涨”等因素造成的，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、取暖费、其他交通费等”。

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，车辆保有量为零，公务用车运行维护费0万元。与上年决算相比无变化。

公务接待费0万元。与上年决算相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

无“三公”经费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出13.54万元，机关运行经费主要用于主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

机关运行经费较2017年增加2.71万元，增长25.01%，主要原因是主要原因是差旅费支出较上年增长较大，办公费也有些增加，此外，部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日单位固定资产存量130.26万元，其中土地、房屋及构筑物92万元，通用设备13.98万元，专用设备1.13万元，家具、用具、装具及动植物8.14万元、文物和陈列品0万元、图书档案0万元，无形资产15万元。本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金10万元，本单位项目共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总期的0.03%。

主要产出和效果:一是缴纳机房电费3万元；二是缴纳专网租赁费2万元。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。主要产出和效果：主要用于缴纳信息系统机房电费及专网租赁费以确保住房信息系统能准时运转。存在的问题：存在的问题。一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

下一步改进措施：加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平，强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家钱怎么花，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

        定西市住房保障及房地产管理办公室2018年决算公开表.xls